中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金

基金代碼：023600

最新凈值[ 06-23 ]

1.1285 0.09%

累計凈值[ 06-23 ]

1.1285

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2025-03-05

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

  • 江峰 先生

    基金經(jīng)理

    管理學博士，CFA。曾任職于中信證券股份有限公司，歷任投資銀行部高級副總裁、股票資本市場部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠基金管理有限公司，擔任高級投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學碩士，CFA。曾擔任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責任公司經(jīng)濟學家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
肯特瑞財富 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
諾亞正行 4008215399 www.noah-fund.com/
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
匯成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
騰安基金 95017(撥通后轉1再轉8) www.txfund.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 5,484,143.00 1.47%
水利環(huán)境和公共設施管理業(yè) 1,329,769.00 0.36%
租賃和商務服務業(yè) 895,800.00 0.24%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 696,514.00 0.19%
科學研究和技術服務業(yè) 509,300.00 0.14%
建筑業(yè) 307,308.00 0.08%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 287,508.00 0.08%
信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè) 19,200.00 0.01%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
603729 龍韻股份 60,000.00 895,800.00 0.24%
600561 江西長運 124,600.00 696,514.00 0.19%
300886 華業(yè)香料 30,000.00 598,500.00 0.16%
002836 新宏澤 66,000.00 521,400.00 0.14%
605567 春雪食品 60,000.00 504,000.00 0.13%
600137 浪莎股份 33,600.00 487,872.00 0.13%
300899 上海凱鑫 22,000.00 473,660.00 0.13%
603177 德創(chuàng)環(huán)保 59,900.00 473,210.00 0.13%
002370 亞太藥業(yè) 140,000.00 466,200.00 0.12%
301125 騰亞精工 33,000.00 382,470.00 0.10%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
232280012 22廣州銀行二級資本債01 100,000.00 10,728,726.03 2.87%
242300001 23寧波銀行永續(xù)債01 100,000.00 10,655,383.56 2.85%
232380082 23浙商銀行二級資本債02 100,000.00 10,587,890.41 2.83%
092280083 22建行永續(xù)債01 100,000.00 10,451,391.78 2.80%
115830 23信投G2 100,000.00 10,448,163.84 2.80%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金 2025年第1季度報告